Back Office Bancario - Fund Operations
Pubblicato il 29-08-2026 - Adecco in Milano
Profilo Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel Back Office Bancario
Non aspetti a candidarsi dopo aver letto questa descrizione: per questa opportunità è previsto un elevato volume di candidature.
- Fund Operations Responsabilita
- Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attivita previste;
- Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;
- Effettuare i controlli sul NAV;
- Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;
- Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);
- Curare l'attivita di certificazione delle quote.
Aggiornare e monitorare
- KRI/KPI;
- statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.
Assicurare una corretta formalizzazione delle attivita svolte attraverso:
- conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative;
- conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre;
- compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative;
- corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attivita quotidiane;
- svolgimento delle attivita in conformita ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.
Analizzare in modo approfondito i prospetti dei fondi.
Skill e Professionalita I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).
- Familiarita con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.
- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.
- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 12 mesi.
CCNL Credito, 3ª Area Competente
- 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 € Full time da lunedi al venerdi, 37 ore settimanali Sede di lavoro Milano.
I candidati, nel rispetto del D.lgs.
198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n.
2016/679).
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su .
Adecco Italia S.p.A.
(Aut.
Min.
Prot. xkiyazw
N.1100-SG del 26.11.2004).