SENIOR TREASURY SPECIALIST
Pubblicato il 29-08-2026 - AUGUSTA RATIO in Milano
Il Gruppo è alla ricerca di uno Specialista Senior di Tesoreria che presidi le seguenti attività:
- Reportistica dei flussi di cassa;
- Relazione con gli istituti di credito;
- Gestione dei finanziamenti (mutui, factoring, etc…);
- Ricerca di nuovi finanziamenti;
- Gestione delle fideiussioni e garanzie attive e passive;
- Monitoraggio dei saldi giornalieri;
- Predisposizione di anticipo fatture;
- Predisposizione delle domiciliazioni SDD;
- Controllo/autorizzazione RIBA passive;
- Riconciliazione dei conti correnti di contabilità e di archivio; Il pagamento F24 (Accise, ritenute, contributi);
- Pagamento dei fornitori ed allineamento incassi.
Requisiti:
- Pregressa esperienza di almeno 5 anni di attività continuativa nel ruolo specifico;
- Buona attitudine a relazionarsi con il mondo bancario;
- Buona conoscenza di Piteco e SAP o strumenti ad essi assimilati e in generale delle attività tipiche di tesoreria;
- Capacità di analisi, problem solving, lavoro in team;
- Buona conoscenza degli applicativi Microsoft;
- Provenienza dal settore GAS- ENERGIA ELETTRICA.
Inquadramento e retribuzione: Assunzione a tempo indeterminato CCNL Gas-Acqua.
Retribuzione commisurata alle reali esperienze del candidato.
Sede di Lavoro: Milano Centro
La ricerca è rivolta a candidati dell’uno e dell’altro sesso (L.903./77 e L. 125/91).