Orienta SpA , Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi
Si assicuri che tutte le informazioni della sua candidatura siano aggiornate e corrette prima di cogliere questa occasione.
ADDETTO/A TESORERIA
La risorsa dovrà possedere autonomia operativa e capacità di analisi nell'ambito dei processi di tesoreria, occupandosi dell'intero ciclo dei pagamenti e degli incassi e contribuendo attivamente alle attività di controllo finanziario, pianificazione e reportistica.
Mansioni:
Gestione dell'intero processo di pagamento: dall'analisi scadenzario e definizione delle priorità di pagamento, fino al caricamento delle disposizioni sui software appositi
Predisposizione dei pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV)
Riconciliazione CBI e contabilizzazione dei movimenti bancari in entrata ed uscita
Operatività nell'intero processo SDD: verifica scadenze e mandati, predisposizione dei flussi di presentazione, monitoraggio esiti, gestione insoluti
Gestione degli allineamenti dei mandati SEDA

Predisposizione del cash flow consuntivo e forecast
Gestione depositi cauzionali a distributori e fornitori
Predisposizione reportistica aziendale
Requisiti :
Esperienza consolidata in attività di tesoreria, con gestione diretta e autonoma dei processi di pagamento, incasso e riconciliazione bancaria (CBI, SDD)
Ottima padronanza di Excel e capacità di elaborazione e analisi dei dati
Ottima conoscenza dei gestionali SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi per la contabilità e la tesoreria
Completano il profilo precisione e affidabilità
Orario di Lavoro : Full time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto smart working.
Tipologia di contratto : Contratto determinato iniziale di 6/12 mesi, finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL 25-32K. Buoni pasto da 8€.
Luogo di Lavoro : Roma Nord (zona Parioli)
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi della legge 903/77. Per candidarsi al

Tesoriere

Maestra

Bagnino

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Economo Ristorazione

Shampista e colorista