Treasury & Credit Management Specialist
Pubblicato il 29-08-2026 - Healtion Group - Società Benefit in Castel San Gimignano
Chi siamo
Si candidi in fretta: consulti la descrizione completa scorrendo verso il basso per scoprire tutti i requisiti di questo ruolo.
Healtion è il gruppo leader in Italia nel settore dell'alimentazione healthy, better-for-you e free from con quasi 50 anni di esperienza e una presenza consolidata in più di 50 Paesi.
Per il reparto Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC) stiamo cercando un Treasury & Credit Management Specialist con riporto gerarchico al CFO.
Principali responsabilità del ruolo
Tesoreria e gestione della liquidità
Gestione della cassa giornaliera (cash positioning) con monitoraggio dei saldi dei conti correnti bancari compreso l'aggiornamento delle previsioni di cassa di breve e medio termine (cash flow forecasting) e gestione del piano di tesoreria.
Gestione dei pagamenti in uscita (fornitori, stipendi, imposte) e riconciliazione degli incassi, presidiando i sistemi di home/remote banking.
Cura dei rapporti con gli istituti di credito: linee di affidamento, condizioni, commissioni, apertura/chiusura conti e sistemi di pagamento.
Gestione dei finanziamenti a breve (scoperti, anticipi, factoring) e supporto nella strutturazione di finanziamenti a medio/lungo termine.
Gestione del credito
Valutazione del merito creditizio dei clienti (analisi di bilancio, report info-commerciali, plafond assicurativo, rating) in fase di onboarding e in continuo.
Presidio del ciclo order-to-cash: sblocco/blocco ordini, controllo dell'esposizione e delle scadenze.
Monitoraggio di scaduto e controllo dell'aging dei crediti (DSO), gestendo il processo di sollecito e le azioni di recupero in coordinamento con gli studi legali.
Reporting e budgeting
Predisposizione di reportistica e KPI (DSO, scaduto, esposizione, perdite su crediti, accuratezza del forecast di cassa) per il management.
Contribuzione nella redazione di budget e forecast per le voci finanziarie e del circolante.
Requisiti
Formazione ed esperienza
Laurea in Economia, Finanza, Management o discipline eq