Treasury operations specialist- rif.97215

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We Hunt Cinisello Balsamo, Lombardy, Italy Il nostro cliente è una realtà italiana in crescita, parte di un gruppo internazionale, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per il settore automotive. Nell'ottica di un potenziamento della propria struttura, l'azienda ci ha incaricato di trovare una figura di Treasury Operations Specialist. La figura, che riporterà al Responsabile amministrativo, lavorerà a stretto contatto con l'amministrazione e con il CFO, ma anche con il Project Management.



Responsabilità principali Gestione fidi e affidamenti Analisi delle condizioni bancarie e dei relativi costi di ogni banca Verifica della capienza dei conti correnti Verifica degli accessi e dei poteri di firma Gestione delle carte di credito Gestione e aggiornamento delle entrate e uscite di cassa da inserire nei prospetti di forecast e budget Preparazione delle situazioni bancarie con cadenza settimanale Pagamenti F24 Riconciliazioni bancarie anche su sistema operativo interno Requisiti Diploma di maturità / Laurea Buona conoscenza dell'inglese Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel Conoscenza degli applicativi di tesoreria, sia come ERP sia come BI Altre informazioni Sede di Lavoro: Cinisello Balsamo Buoni pasto del valore di 8 euro

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