Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo)

La risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting.

Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash)
• Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni
• Gestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany
• Monitoraggio dei processi di cash pooling
• Determinazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch
• Gestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari
• Attivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking
• Gestione della documentazione bancaria, delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio

• Supporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancari
Finanziamenti e Coperture Finanziarie
• Analisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione
• Sviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarie

Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
• Esperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance
• Conoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità
• Buona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking
• Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario
• Buona conoscenza della lingua inglese
Precisione, capacità analitiche e resistente orientamento al risultato completano il profilo.

Si offre un contratto di 12 mesi in somministrazione.
Cat 4 CCNL Energia e Petrolio
Fascia RAL: 40K-50K

Database Specialist

Maestra

Bagnino

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Economo Ristorazione

Shampista e colorista