| Addetto Alla Tesoreria Junior/Middle | 106669 |
Pubblicato il 30-08-2026 - Etjca Group in Italia
Il nostro Cliente è uno tra i più importanti Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) presente dal 1958, con 22 strutture ospedaliere, diagnostiche e di ricerca in Italia e Romania che lavorano in stretta sinergia e collegamento.
Rappresenta una realtà di riferimento nell'ambito della ricerca biomedica e della Sanità ad alta specializzazione, impegnata nella promozione della ricerca scientifica e nell'erogazione di servizi di cura di eccellenza. Con oltre 3.300 collaboratori tra professionisti sanitari, ricercatori e personale di supporto, assiste ogni anno più di 1.300.000 pazienti, ponendo al centro delle proprie attività la qualità delle cure e il benessere della persona.
Per la sede centrale di Cusano Milanino, stiamo cercando un/a ADDETTO ALLA TESORERIA Junior/Middle - da inserire nel team Finance con la responsabilità della gestione operativa e analitica della Tesoreria.
Si occuperà del monitoraggio dei flussi finanziari, della gestione dei rapporti bancari e della riconciliazione contabile,
garantendo l'ottimizzazione della liquidità aziendale e l'accuratezza dei dati finanziari all'interno dell'ERP aziendale.
Principali Responsabilità
- Gestione Banche e Liquidità: Monitoraggio quotidiano dei saldi e dei movimenti bancari; ottimizzazione dei flussi di cassa (Cash Management).
- Contabilità di Tesoreria: Registrazione contabile delle operazioni bancarie, riconciliazioni degli estratti conto e gestione delle partite aperte (Clienti/Fornitori).
- Ciclo dei Pagamenti: Disposizione di bonifici nazionali/esteri, gestione RIBA, F24 e altre scadenze finanziarie tramite circuiti Corporate Banking (CBI).
- Cash Flow Forecasting: Supporto nella redazione del rendiconto finanziario e nella pianificazione finanziaria a breve e medio termine.
- Compliance e Procedure: Gestione della documentazione bancaria (KYC, poteri di firma) e verifica degli oneri e delle commissioni bancarie applicate.
Competenze Tecniche (Hard Skills)
- Esperienza: Minimo 3-5 ann