Treasury Specialist
Pubblicato il 28-08-2026 - Italo in Lazio
Questa posizione è in Italo Il processo di selezione sarà interamente gestito Italo.
-- La risorsa sarà inserita all'interno della Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo, e si occuperà di fornire supporto nelle attività di Tesoreria.
Principali attività: Assicurare la gestione operativa della cassa e monitorare l'equilibrio dei movimenti secondo le direttive aziendali, nel rispetto dei fabbisogni; Curare il reperimento delle informazioni di tesoreria delle varie unità aziendali; Relazionarsi con gli Istituti di Credito per la gestione dei pagamenti e la predisposizione degli strumenti di pagamento necessari alla gestione operativa; Gestione operativa delle transazioni in valuta,
secondo le condizioni di mercato; Assicurare il monitoraggio dei movimenti bancari sui conti correnti delle società e le relative riconciliazioni; Predisporre la reportistica operativa di tesoreria; Assicurare l'emissione delle fideiussioni per le varie esigenze aziendali; Verificare la giusta determinazione degli oneri e proventi finanziari ed il controllo delle commissioni applicate dagli Istituti di Credito; Predisporre le cessioni di credito.
Requisiti e competenze richiesti: Laurea in Economia, Finanza o Mercati Finanziari; Esperienza di almeno 3 anni maturata preferibilmente in contesti aziendali strutturati; Solida conoscenza delle attività di pianificazione e analisi finanziaria; Buona esperienza nella gestione della tesoreria e dei flussi di cassa (cash management); Conoscenza dei sistemi SAP e Piteco; Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office, con particolare riferimento a Excel; Ottima conoscenza della lingua inglese (livello C1/C2).
Completano il profilo: Precisione e capacità analitiche; Buone capacità relazionali, negoziali e di lavoro in team; Flessibilità, spirito d'iniziativa e problem solving.
L'inquadramento e la retribuzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza, prevedono un range compreso tra *****K.
--