Treasury & Credit Management Specialist

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Chi siamo
Healtion è il gruppo leader in Italia nel settore dell'alimentazione
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con quasi 50 anni di esperienza e una presenza consolidata in più di 50 Paesi.
Per il reparto
Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC)
stiamo cercando un
Treasury & Credit Management Specialist
con riporto gerarchico al CFO.
Principali responsabilità del ruolo
Tesoreria e gestione della liquidità Gestione della cassa giornaliera (cash positioning) con monitoraggio dei saldi dei conti correnti bancari compreso l'aggiornamento delle previsioni di cassa di breve e medio termine (cash flow forecasting) e gestione del piano di tesoreria.
Gestione dei pagamenti in uscita (fornitori, stipendi, imposte) e riconciliazione degli incassi, presidiando i sistemi di home/remote banking.
Cura dei rapporti con gli istituti di credito: linee di affidamento, condizioni, commissioni, apertura/chiusura conti e sistemi di pagamento.
Gestione dei finanziamenti a breve (scoperti, anticipi, factoring) e supporto nella strutturazione di finanziamenti a medio/lungo termine.
Gestione del credito Valutazione del merito creditizio dei clienti (analisi di bilancio, report info-commerciali, plafond assicurativo, rating) in fase di onboarding e in continuo.
Presidio del ciclo order-to-cash: sblocco/blocco ordini, controllo dell'esposizione e delle scadenze.
Monitoraggio di scaduto e controllo dell'aging dei crediti (DSO), gestendo il processo di sollecito e le azioni di recupero in coordinamento con gli studi legali.
Reporting e




budgeting Predisposizione di reportistica e KPI (DSO, scaduto, esposizione, perdite su crediti, accuratezza del forecast di cassa) per il management.
Contribuzione nella redazione di budget e forecast per le voci finanziarie e del circolante.
Requisiti Formazione ed esperienza Laurea in Economia, Finanza, Management o discipline equivalenti.
Esperienza di 3–5 anni in ruoli di tesoreria e/o credit management, maturata in azienda, banca o società di factoring.
Competenze tecniche Solida conoscenza dei processi di tesoreria, cash flow forecasting e strumenti finanziari.
Capacità di analisi del rischio di credito e di lettura del bilancio.
Conoscenza di prodotti bancari, sistemi di pagamento, factoring e assicurazione del credito.
Padronanza di gestionali di tesoreria (Doc Finance) ed Excel avanzato.
Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata); italiano fluente.
Nice to have Precedente esperienza in società di revisione o in contesti multi-societari o internazionali Conoscenza di soluzioni di automazione del ciclo order-to-cash.
Esperienza nella gestione di rapporti con società di factoring e assicuratori del credito.
Cosa offriamo Ingresso in un'azienda solida e in resistente espansione Ruolo strategico con ampio margine di crescita e autonomia Ambiente dinamico e attento al benessere delle persone Sede di lavoro: Calenzano (FI) in presenza a tempo pieno/indeterminato Inquadramento: CCNL Commercio RAL indicativa ***************
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