Junior Fund Accountant Officer

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/7km05t

Moltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell’offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forti e affidabili.Stiamo cercando una persona per una società interamente controllata da Moltiply Group, specializzata nella gestione in outsourcing di processi di Asset Management, Private banking/wealth management (SIM/SGR/ reti bancarie di consulenti finanziari).PosizioneCome Junior Fund Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Chiusi (FIA) di diritto italiano/lussemburghese/irlandese.In particolare ti occuperai di:Presidio e oversight delle attività svolte da Fund Administrator e Banche Depositarie per FIA di diritto italiano, lussemburghese e irlandeseNAV oversight: analisi delle evidenze contabili,



investigazione anomalie e coordinamento delle remediation per garantire accuratezza e tempestività del NAVVerifica della contabilizzazione di investimenti/disinvestimenti, flussi di cassa, ratei e risconti, scritture di assestamento e movimentazioni patrimonialiGestione operativa degli eventi di vita dei fondi (capital call, distribuzioni, sottoscrizioni, rimborsi, operazioni straordinarie)Interazione con controparti interne ed esterne per raccolta, verifica e validazione delle informazioniPreparazione e aggiornamento della documentazione di processo e supporto alle attività di controllo internoRequisiti Laurea in Economia, Finanza, Accounting o discipline affiniAlmeno 1 anno di esperienza in ruoli amministrativi/contabili, back office, fund accounting, asset servicing, audit o servizi finanziariConoscenza della contabilità generale e dei principi di riconciliazione contabileBuona padronanza di Excel e pacchetto OfficeBuona conoscenza della lingua inglese scritta (min. livello B2 consigliato)Precisione, affidabilità, attenzione al

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/7km05t