Finance Associate

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Categoria: Financial Services
Luogo di lavoro: Milano
La risorsa supporterà il Finance Manager nella gestione finanziaria, operativa e regolamentare della SGR e dei fondi, sviluppando una visione completa del funzionamento di una SGR e garantendo affidabilità operativa e qualità informativa.
Descrizione del ruolo e responsabilità
Finance & Operations
1. Administration, Finance, Control & Tax
- Raccolta, predisposizione dati e check OW per bilanci SGR e fondi
- Elaborazione e supporto alla gestione della tesoreria
- Supporto alle attività fiscali della SGR e dei fondi
- Raccolta documentazione per i revisori
- Elaborazione reportistica trimestrale della SGR e dei fondi verso il CDA/comitati

2. AML & Operations
- Gestione delle attività AML di primo livello
- Aggiornamento di MoonKey e supporto ali investitori
- Gestione delle sottoscrizioni in sede di fundraising
- Segnalazioni in materia AML (AUI / SARA / comunicazioni UIF)
- Supporto operativo a capital call e distribution
- Gestione flussi su ERP

3. Regulatory, Compliance & Segreteria Societaria




- Elaborazione e supporto alle segnalazioni verso Banca d'Italia e Consob
- Raccolta documentazione per: collegio sindacale, organismo di vigilanza, FUC
- Supporto alla predisposizione dei verbali del CDA, assemblea e documentazione societaria
- Gestione libri sociali e archivio verbali / allegati

Valuation & Fund governance
1. Valuation & Portfolio
- Interazione operativa con Investment Team/Portfolio Team per la raccolta strutturata dati economico-finanziari dalle partecipate
- Gestione operativa e aggiornamento delle waterfall
- Supporto alla predisposizione del valuation di portafoglio e di fondo
- Elaborazione reportistica verso i comitati con riferimento a valuation & portfolio monitoring
- Elaborazione delle comunicazioni agli investitori con riferimento alle numeriche dei fondi / portfolio

2. Fund Reporting & Investor
- Raccolta, predisposizione dati per reporting periodico agli investitori
- Supporto alle atti

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