IMPIEGATO/A TESORERIA E CREDITI
Pubblicato il 31-08-2026 - OPENJOBMETIS in Cesena
ppOpenjobmetis S.p.A. – Divisione Permanent Placement ricerca, per importante realtà aziendale, una figura di: /p h3Posizione: /h3 pLa risorsa sarà inserita all’interno del team Amministrazione, Finanza e Controllo e, a diretto riporto del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, avrà la responsabilità operativa delle attività di tesoreria aziendale, gestendo in autonomia i rapporti con gli istituti bancari e contribuendo alla pianificazione dei flussi finanziari. /p pLa figura si occuperà inoltre del monitoraggio dei crediti commerciali e della gestione degli insoluti, collaborando con la rete commerciale nelle attività di sollecito e recupero. /p pCerchiamo quindi un/una professionista già autonomo/a e strutturato/a in ambito tesoreria, con solide competenze anche nella gestione del credito, in grado di presidiare quotidianamente le attività finanziarie e di garantire precisione, puntualità e controllo dei flussi. /p h3Nello specifico, si occuperà di: /h3 ul liPredisposizione ed esecuzione dei pagamenti, raccogliendo le scadenze, predisponendo le disposizioni tramite i canali bancari e verificandone il corretto esito; /li liContabilizzazione di incassi e pagamenti, assicurando il corretto collegamento con la relativa documentazione; /li liPredisposizione ed esecuzione dei modelli F24, verificando importi, codici tributo, periodo di riferimento, disponibilità sui conti correnti ed eventuali crediti in compensazione; /li liGestione delle riconciliazioni bancarie, verificando la corrispondenza tra estratti conto, registrazioni contabili e operazioni effettuate e individuando eventuali differenze; /li liAggiornamento della pianificazione della cassa e degli impegni finanziari, monitorando disponibilità, incassi attesi, pagamenti e impegni al fine di garantire una corretta gestione dei fabbisogni di breve periodo; /li liGestione di anticipi su fatture,
operazioni SBF e factoring, verificando accreditamenti, utilizzi, rientri, scadenze e condizioni applicate; /li liGestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari, mantenendo aggiornate le informazioni relative ad affidamenti, utilizzi, scadenze e condizioni economiche; /li liGestione delle operazioni bancarie che richiedono attività operative presso gli istituti, quali assegni, versamenti, consegna e ritiro di documentazione e altre operazioni non gestibili online; /li liRiconciliazione e monitoraggio della cassa aziendale; /li liMonitoraggio dei crediti commerciali da incassare, con aggiornamento della situazione delle posizioni aperte e individuazione di scaduti, insoluti e posizioni critiche; /li liPredisposizione e invio della situazione dei crediti alla rete commerciale e agli Area Manager, fornendo evidenza delle posizioni da monitorare e delle relative criticità; /li liGestione dei solleciti di pagamento, coordinandosi con la rete commerciale, monitorando gli esiti e registrando promesse di pagamento e successive azioni; /li liGestione delle attività relative all’assicurazione del credito, predisponendo le richieste di affidamento e aggiornando la situazione relativa ai clienti assicurati in collaborazione con il Commerciale; /li liMonitoraggio costante delle scadenze e delle attività di competenza, garantendo accuratezza, tempestività e completa tracciabilità delle operazioni. /li /ul h3Competenze richieste:
/h3 ul liDiploma o laurea in ambito economico, finanziario, amministrativo o contabile; /li liEsperienza consolidata e autonomia nella gestione della tesoreria aziendale, maturata preferibilmente in contesti strutturati; /li liSolida esperienza nella gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari e nell’utilizzo delle principali piattaforme di home banking; /li liConoscenza ed esperienza nella gestione di pagamenti, incassi, riconciliazioni bancarie e pianificazione della cassa; /li liEsperienza nella gestione di anticipi fatture, operazioni SBF, factoring, affidamenti e condizioni bancarie; /li liEsperienza nel monitoraggio dei crediti commerciali, degli insoluti e nelle attività di sollecito e recupero del credito; /li liBuona conoscenza delle dinamiche relative all’assicurazione del credito; /li liBuona conoscenza di Excel e dei principali gestionali aziendali; /li liBuona conoscenza della lingua inglese; /li liPrecisione, affidabilità e forte senso di responsabilità nella gestione di informazioni e operazioni finanziarie; /li liOttime capacità organizzative e di gestione delle priorità e delle scadenze; /li liBuone capacità relazionali e predisposizione al coordinamento con le diverse funzioni aziendali, in particolare con Amministrazione, Commerciale e istituti bancari. /li /ul pCostituirà requisito particolarmente importante aver maturato un'esperienza specialistica e autonoma nella tesoreria aziendale, unita a solide competenze nella gestione e nel recupero dei crediti commerciali. /p h3Altre informazioni: /h3 ul liCCNL Terziario – Confcommercio; /li liRAL indicativa € 30.000 - € 40.000, commisurata all'esperienza e alle competenze maturate; /li liOrario di lavoro tempo pieno, dal lunedì al venerdì con orario spezzato; /li /ul /p #J-18808-Ljbffr