Treasury Specialist

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Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo)

La risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting.

Principali responsabilità:

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Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash)

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Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni

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Predisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo

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Gestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany

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Monitoraggio dei processi di cash pooling

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Determinazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch

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Gestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari

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Attivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking

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Gestione della documentazione bancaria,



delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio

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Supporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancari
Finanziamenti e Coperture Finanziarie

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Analisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione

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Sviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarie

Requisiti

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Laurea in Economia, Finanza o discipline affini

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Esperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance

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Conoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità

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Buona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking

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Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario

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Buona conoscenza della lingua inglese
Precisione, capacità analitiche e robusto orientamento al risultato completano il profilo.

Si offre un contratto

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