Treasury Specialist

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All'interno della Direzione Amministrazione e Finanza, la risorsa sarà inserita nel team Treasury e contribuirà alla gestione operativa delle attività di tesoreria, supportando il responsabile nel monitoraggio dei flussi finanziari e nelle attività di pianificazione e reporting.

Principali responsabilità
- Gestire operativamente i flussi finanziari giornalieri, monitorando entrate e uscite di cassa.
- Supportare la predisposizione delle previsioni di cassa di breve e medio termine e l'analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni.
- Effettuare il monitoraggio dei saldi bancari e della liquidità aziendale.
- Gestire l'esecuzione e la registrazione dei pagamenti nel rispetto delle procedure aziendali e delle relative autorizzazioni.
- Supportare le attività di riconciliazione bancaria e la verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.
- Collaborare con le funzioni aziendali coinvolte nei processi di incasso e pagamento al fine di garantire la corretta gestione dei flussi finanziari.




- Monitorare i conti correnti aziendali e verificare l'applicazione delle condizioni bancarie concordate.
- Predisporre reportistica periodica a supporto delle attività di tesoreria e del monitoraggio della posizione finanziaria.
- Contribuire all'aggiornamento e al miglioramento dei processi e degli strumenti utilizzati dall'area Treasury.
- Supportare la gestione dei rapporti operativi con istituti bancari e altri partner finanziari.

Requisiti richiesti
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria in contesti complessi.
- Buona conoscenza dei principali processi di tesoreria e gestione della liquidità.
- Buona conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office.
- Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP.
- Gradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management (TMS), in particolare Piteco.
- Buona conoscenza della lingua inglese.
- Gradita la conoscenza dei principali strumenti di cash pool

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