IMPIEGATO/A TESORERIA E CREDITI
Pubblicato il 31-08-2026 - OPENJOBMETIS in Cesena
Openjobmetis S.p.A. – Divisione Permanent Placement ricerca, per notevole realtà aziendale, una figura di:
IMPIEGATO/A TESORERIA E CREDITI
Posizione:
La risorsa sarà inserita all’interno del team Amministrazione, Finanza e Controllo e, a diretto riporto del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, avrà la responsabilità operativa delle attività di tesoreria aziendale, gestendo in autonomia i rapporti con gli istituti bancari e contribuendo alla pianificazione dei flussi finanziari. La figura si occuperà inoltre del monitoraggio dei crediti commerciali e della gestione degli insoluti, collaborando con la rete commerciale nelle attività di sollecito e recupero.
Nello specifico, si occuperà di:
- Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti, raccogliendo le scadenze, predisponendo le disposizioni tramite i canali bancari e verificandone il corretto esito;
- Contabilizzazione di incassi e pagamenti, assicurando il corretto collegamento con la relativa documentazione;
- Predisposizione ed esecuzione dei modelli F24, verificando importi, codici tributo,
periodo di riferimento, disponibilità sui conti correnti ed eventuali crediti in compensazione;
- Gestione delle riconciliazioni bancarie, verificando la corrispondenza tra estratti conto, registrazioni contabili e operazioni effettuate e individuando eventuali differenze;
- Aggiornamento della pianificazione della cassa e degli impegni finanziari, monitorando disponibilità, incassi attesi, pagamenti e impegni al fine di garantire una corretta gestione dei fabbisogni di breve periodo;
- Gestione di anticipi su fatture, operazioni SBF e factoring, verificando accreditamenti, utilizzi, rientri, scadenze e condizioni applicate;
- Gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari, mantenendo aggiornate le informazioni relative ad affidamenti, utilizzi, scadenze e condizioni economiche;
- Gestione delle operazioni bancarie che richiedono attività operative presso gli istituti, quali assegni, versamenti, co