ADDETTO/A TESORERIA

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Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi

ADDETTO/A TESORERIA

La risorsa dovrà possedere autonomia operativa e capacità di analisi nell'ambito dei processi di tesoreria, occupandosi dell'intero ciclo dei pagamenti e degli incassi e contribuendo attivamente alle attività di controllo finanziario, pianificazione e reportistica.

Mansioni:
- Gestione dell'intero processo di pagamento: dall'analisi scadenzario e definizione delle priorità di pagamento, fino al caricamento delle disposizioni sui software appositi
- Predisposizione dei pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV)
- Riconciliazione CBI e contabilizzazione dei movimenti bancari in entrata ed uscita
- Operatività nell'intero processo SDD: verifica scadenze e mandati, predisposizione dei flussi di presentazione, monitoraggio esiti, gestione insoluti
- Gestione degli allineamenti dei mandati SEDA
- Predisposizione del cash flow consuntivo e forecast




- Gestione depositi cauzionali a distributori e fornitori
- Predisposizione reportistica aziendale

Requisiti
- Esperienza consolidata in attività di tesoreria, con gestione diretta e autonoma dei processi di pagamento, incasso e riconciliazione bancaria (CBI, SDD)
- Ottima padronanza di Excel e capacità di elaborazione e analisi dei dati
- Ottima conoscenza dei gestionali SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi per la contabilità e la tesoreria
- Completano il profilo precisione e affidabilità

Orario di Lavoro

Full time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto lavoro da remoto.

Tipologia di contratto

Contratto determinato iniziale di 6/12 mesi, finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL 25-32K. Buoni pasto da 8€.

Luogo di Lavoro

Roma Nord (zona Parioli)

Retribuzione lorda mensile full timeEUR 2000 - EUR 2808

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