Treasury Specialist
Pubblicato il 30-08-2026 - Adecco in Torino
Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo)
La risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting.
Principali responsabilità:
Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash)
Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni
Predisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo
Gestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany
Monitoraggio dei processi di cash pooling
Determinazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch
Gestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari
Attivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking
Gestione della documentazione bancaria, delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio
Supporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancari
Finanziamenti e Coperture Finanziarie
• Analisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione
• Sviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarie
Requisiti
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
Esperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance
Conoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità
Buona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking
Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario
Buona conoscenza della lingua inglese
Precisione, capacità analitiche e robusto orientamento al risultato completano il profilo.
Si offre un contratto di 12 mesi in somministrazione.
Qualifica: impiegato
Cat 4 CCNL Energia e Petrolio
Fascia RAL: 40K-50K