Specialista Tesoreria
Pubblicato il 02-09-2026 - Princes Retail in Turbigo
La tua professionalità ha valore per noi Non perdere l’occasione di lavorare in un gruppo solido e creativo, che investe nel futuro e pone attenzione allo sviluppo professionale delle persone.
IL PROFILO IDEALE
- 3-5 anni di esperienza in ruoli di tesoreria o finanza, preferibilmente in contesti multinazionali o complessi
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
- Ottima padronanza degli strumenti di Tesoreria (TMS quali Piteco, Kyriba o equivalenti) e dei sistemi di remote banking
- Conoscenza di Excel (formule, pivot)
- Attitudine al process improvement: capacità di analizzare, ridisegnare e automatizzare i processi anche attraverso utilizzo nuovi strumenti AI
- Conoscenza dei principali strumenti di pagamento e della normativa bancaria di riferimento
- Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)
- Precisione, proattività e capacità di lavorare per scadenze
LE TUE PRINCIPALI RESPONSABILITÀ
- Gestione quotidiana della liquidità e della posizione finanziaria netta (cash management, cash pooling)
- Elaborazione del cash flow forecast a breve e medio termine e analisi degli scostamenti
- Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio delle condizioni bancarie
- Supporto alle attività di riconciliazioni bancarie e gestione dei flussi di incasso e pagamento (SEPA, bonifici esteri, SDD)
- Predisposizione e verifica dei flussi di pagamento attraverso sistemi di cash management, tool bancari e amministrativi
- Supporto alle chiusure contabili mensili
- Supporto alla società di revisione
- Miglioramento continuo dei processi di tesoreria: mappatura dei flussi, identificazione di inefficienze, automazione delle attività ripetitive
- Partecipazione attiva a progetti di implementazione ed evoluzione dei sistemi di tesoreria (TMS) e di integrazione con l'ERP
COSA TI POSSIAMO OFFRIRE
- Inquadramento al 2° livello del CCNL DMO con retribuzione commisurata all’esperienza nel ruolo, al potenziale di crescita e alle competenze tecniche
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