02 set - Milano
Adecco
Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo)
Se desidera saperne di più su questa occasione o sta pensando di candidarsi, la preghiamo di leggere le seguenti informazioni.
La risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting.
Principali responsabilità
- Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash)
- Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni
- Predisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo
- Gestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany
- Monitoraggio dei processi di cash pooling
- Determinazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch
- Gestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari
- Attivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking
- Gestione della documentazione bancaria, delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio
- Supporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancari
Finanziamenti e Coperture Finanziarie
- Analisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione
- Sviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarie
Requisiti
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
- Esperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance
- Conoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità
- Buona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking
- Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Precisione, capaci
03 set - Italia
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