02 set - Albino
Nicoli Group
NicoliTrasportiSpedizioniSPA,perilrafforzamentodell’areaFinance,èallaricercadiun/unaTREASURYSPECIALISTdainserireall’internodelteamAmministrazione-Finanza-Controllo.Lafiguraavràilcompitodipresidiareleattivitàditesoreriaordinariaedicontribuirealmonitoraggiodell’equilibriofinanziarioaziendale,supportandolaDirezioneattraversoanalisipuntualiereportisticaconsuntivaeprevisionale.Ilruolorappresentaunpresidiochiaveperl’efficacegestionedeiflussifinanziari,conl’obiettivodigarantirevisibilitàsullaliquidità,ottimizzareicostidellagestionefinanziariaefavoriredecisionitempestiveeconsapevoli.
Non è sicuro/a delle competenze necessarie per questa occasione? Legga la descrizione completa qui sotto per avere un quadro completo dei requisiti richiesti.
Responsabilitàprincipali
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- Gestireoperativamenteipagamentiegliincassiaziendali.
- Curareleregistrazionideimovimentibancarieleattivitàconnesseallatesoreriaordinaria.
- Monitorareledisponibilitàdicassaepresidiareiflussifinanziaridibreveemedioperiodo.
- Gestirelerelazioniconistitutidicredito.
- Predisporrereportisticafinanziariaconsuntivaeprevisionaleasupportodelmanagement.
- Contribuirealmonitoraggiodeifabbisognifinanziarieall’ottimizzazionedellagestionedeiflussi.
Obiettividelruolo
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- Assicurareunpresidiocostantedellaliquiditàaziendale.
- Ottimizzarelagestionedeiflussifinanziari,contribuendoallaminimizzazionedeicosti.
- SupportarelaDirezionenelledecisionifinanziarieattraversoanalisiereportisticaactual/forecast.
- Garantireunaletturachiaraeaffidabiledellasituazionedicassaedelleesigenzefinanziarie
Requisitirichiesti
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- Esperienzadicirca10anninellafunzioneTreasury,preferibilmentematurataincontestiaziendali.
- Solidaconoscenzadellatesoreriaaziendaleedeiflussidicassa.
- Esperienzaconsolidatanellagestionedeirapporticongliistitutidicredito.
- Capacitàdipredisporrereportisticaactual/forecast.
- OttimapadronanzadelpacchettoOffice,conparticolareriferimentoaExcel.
- Conoscenzadeiprincipicontabilidibaseedellelogichedibilancio,funzionalealla
05 set - Siena
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