03 set - Roma
ORIENTA
Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi
Addetto/a Pagamenti e Tesoreria
La risorsa inserita dovrà occuparsi della gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.
Mansioni
- Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento
- Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento
- Verifica della corretta esecuzione dei pagamenti e gestione delle eventuali anomalie
- Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari
- Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi, monitoraggio esiti e gestione degli insoluti
- Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo
- Gestione e monitoraggio dei depositi cauzionali a fornitori e distributori
- Elaborazione di reportistica a supporto delle attività finanziarie e amministrative
Requisiti
- Esperienza pregressa in ambito tesoreria, contabilità fornitori o ciclo passivo con gestione operativa dei pagamenti
- Esperienza nella gestione di flussi SDD e/o attività di incasso e pagamento
- Capacità di elaborazione e aggiornamento del cash flow consuntivo
- Ottima conoscenza di Excel e nell'utilizzo dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi)
Offerta: Contratto a tempo determinato iniziale di 6/12 mesi finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL indicativa 28-35K, commisurata all'esperienza. Buoni pasto da 8€.
Orario: Full time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto lavoro da remoto.
Luogo: Roma Nord (zona Parioli).
Settore: Altro
Ruolo: Contabilità/Banca/Finanza
CCNL applicato: METALMECCANICA - Industria
Salario mensile lordo: EUR 1600 - EUR 2000
Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione
04 set - Torino
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04 set - Lavinio-lido di Enea
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04 set - Favignana
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04 set - Palermo
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