Addetto/a Pagamenti e Tesoreria
Pubblicato il 03-09-2026 - ORIENTA in Lazio
Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi Addetto/a Pagamenti e Tesoreria La risorsa inserita dovrà occuparsi della gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale. Mansioni - Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento - Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento - Verifica della corretta esecuzione dei pagamenti e gestione delle eventuali anomalie - Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari - Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi,
monitoraggio esiti e gestione degli insoluti - Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo - Gestione e monitoraggio dei depositi cauzionali a fornitori e distributori - Elaborazione di reportistica a supporto delle attività finanziarie e amministrative Requisiti - Esperienza pregressa in ambito tesoreria, contabilità fornitori o ciclo passivo con gestione operativa dei pagamenti - Esperienza nella gestione di flussi SDD e/o attività di incasso e pagamento - Capacità di elaborazione e aggiornamento del cash flow consuntivo - Ottima conoscenza di Excel e nell'utilizzo dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi) Offerta: Contratto a tempo determinato iniziale di 6/12 mesi finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL indicativa 28-35K, commisurata all'esperienza. Buoni pasto da 8€. Orario: Full time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto lavoro da remoto. Luogo: Roma Nord (zona Parioli). Settore: Altro Ruolo: Contabilità/Banca/Finanza CCNL applicato: METALMECCANICA - Industria Salario mensile lordo: EUR 1600 - EUR 2000 Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione