03 set - Roma
Orienta Filiale di Roma Labicana
Orienta SpA , Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi
Se desidera conoscere i requisiti per questo ruolo, continui a leggere per trovare tutte le informazioni pertinenti.
ADDETTO/A TESORERIA
La risorsa dovrà possedere autonomia operativa e capacità di analisi nell'ambito dei processi di tesoreria, occupandosi dell'intero ciclo dei pagamenti e degli incassi e contribuendo attivamente alle attività di controllo finanziario, pianificazione e reportistica.
Mansioni:
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- Gestione dell'intero processo di pagamento: dall'analisi scadenzario e definizione delle priorità di pagamento, fino al caricamento delle disposizioni sui software appositi
- Predisposizione dei pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV)
- Riconciliazione CBI e contabilizzazione dei movimenti bancari in entrata ed uscita
- Operatività nell'intero processo SDD: verifica scadenze e mandati, predisposizione dei flussi di presentazione, monitoraggio esiti, gestione insoluti
- Gestione degli allineamenti dei mandati SEDA
- Predisposizione del cash flow consuntivo e forecast
- Gestione depositi cauzionali a distributori e fornitori
- Predisposizione reportistica aziendale
Requisiti
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- Esperienza consolidata in attività di tesoreria, con gestione diretta e autonoma dei processi di pagamento, incasso e riconciliazione bancaria (CBI, SDD)
- Ottima padronanza di Excel e capacità di elaborazione e analisi dei dati
- Ottima conoscenza dei gestionali SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi per la contabilità e la tesoreria
- Completano il profilo precisione e affidabilità
Orario di Lavoro
Full time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto lavoro da remoto.
Tipologia di contratto
Contratto determinato iniziale di 6/12 mesi, finalizzato alla stabilizzazione. xysqume CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL 25-32K. Buoni pasto da 8€.
Luogo di Lavoro
Roma Nord (zona Parioli)
Retribuzione lorda mensile full timeEUR 2000 - EUR 2808
#J-18808-Ljbffr
04 set - Torino
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04 set - Lavinio-lido di Enea
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04 set - Favignana
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04 set - Palermo
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