Quantitative Risk Analyst
Pubblicato il 03-09-2026 - LHH in Italia
location_onMilanowork_outlineFull TimeacutePermanent Per nostro cliente, primaria banca commerciale italiana,
ricerchiamo una figura di:QUANTITATIVE RISK ANALYST - WEALTH RISK MANAGEMENTLa risorsa verrà inserita all'interno della Funzione Risk Management della banca
e riporterà all'Head of Wealth Risk Management affiancando colleghi più senior.ResponsabilitàVerrà coinvolta nello sviluppo, validazione e monitoraggio dei modelli di
Product Testing e della modellistica PRIIPs , nonché ai controlli di adeguatezza
MiFID e all' analisi dei rischi (finanziari e ESG) dei patrimoni gestiti.In particolare, si occuperà di: Implementazione e manutenzione di modelli quantitativi per il Product
Testing e la determinazione dei parametri PRIIPs (es.
e processi di monitoraggio per l'identificazione e la misurazione dei rischi dei fondi
investimento alternativi e la loro valorizzazione; di analisi di adeguatezza MiFID e contributo alla definizione dei
controlli periodici su prodotti e portafogli;Monitoraggio
e analisi dei rischi finanziari dei patrimoni gestiti e dei
prodotti finanziari , inclusi derivati OTC;di report e dashboard interattive a supporto delle funzioni di controllo e
Collaborazione
con le strutture di investimento e di compliance per l'aggiornamento dei
Profilo1-3 anni di esperienza maturati in area Risk Mangement con focus su Wealth Management, presso società di consulenza, banche o SGR strutturate;Laurea magistrale in Economia, Finanza, Statistica o equivalenti;Approfondita conoscenza del framework normativo ( MiFID II e PRIIPs ), dei mercati finanziari e dei principali strumenti
d'investimento (fondi, gestioni patrimoniali, derivati, ecc.).padronanza di Python (pandas, numpy,
e Power BI per l'analisi e la visualizzazione dei
dati;Inglese fluente;Sede: Milano (previsto smart-working)#LI-RS3