03 set - Italia
White Lab
Il/La Treasury Specialist avrà come mansione principale il presidio della gestione operativa delle attività di tesoreria del Gruppo, assicurando il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, la registrazione delle operazioni bancarie e la riconciliazione dei conti. La figura supporta inoltre la gestione dei pagamenti fornitori e collabora con il team Finance per garantire l'accuratezza delle operazioni contabili e il rispetto delle scadenze.
Tesoreria e gestione della liquidità
Monitoraggio quotidiano dei flussi finanziari attraverso il software di tesoreria.
Supporto nella gestione della liquidità aziendale, assicurando la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alle attività operative.
Supporto nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari e nelle operazioni di incasso, pagamento e finanziamento. Gestione bancaria e contabile
Registrazione delle operazioni presenti sugli estratti conto bancari.
Riconciliazione dei conti correnti e verifica della corretta quadratura delle movimentazioni bancarie.
Collaborazione con il team Amministrazione e Contabilità per la corretta imputazione delle operazioni contabili.
Supporto alla gestione delle carte di credito del Gruppo.
Monitoraggio delle scadenze di pagamento e dei flussi di incasso, garantendo il rispetto delle tempistiche previste.
Supervisione delle operazioni bancarie quotidiane e verifica della corretta esecuzione delle disposizioni di pagamento. Supporto nelle attività di controllo interno relative ai flussi finanziari.
Collaborazione alle attività di audit interno ed esterno, garantendo la correttezza della documentazione e la conformità alle normative fiscali e contabili.
Formazione
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini. Esperienza
Almeno 3 anni di esperienza in ambito tesoreria, contabilità o in ruoli analoghi.
Buona conoscenza dei principi contabili e delle principali normative fiscali.
Esperienza nell'utilizzo di software gestionali ERP e di tesoreria (costituisce titolo preferen
04 set - Torino
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04 set - Lavinio-lido di Enea
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04 set - Favignana
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04 set - Palermo
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