Back Office Fondi
Pubblicato il 03-09-2026 - Adecco in Italia
Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nelBack Office Fondi - Pagamenti e RiconciliazioniLa risorsa entrera a far parte del team Payments & Reconciliations dedicato ai fondi Real Estate e Private Equity, occupandosi delle attivita operative di gestione dei pagamenti e riconciliazione dei flussi finanziari. Responsabilita- Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attivita previste;
- Gestire e monitorare icontrolli relativi ai fondi FIA chiusi;
- Effettuare i controllisul NAV;
- Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;
- Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);
- Curare l'attivita di certificazione delle quote. Aggiornare e monitorare:- KRI/KPI;
- statistiche sui volumiper cliente e per tipologia di operazione. Assicurare una corretta formalizzazione delle attivita svolte attraverso:- conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative;
- conoscenza, rispetto eaggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre;
- compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative;
- corretta archiviazionedella documentazione utilizzata nelle attivita quotidiane;
- svolgimento delle attivita in conformita ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi. I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).- Familiarita con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative. Si offre tempo determinato in somministrazione di 12 mesi. CCNL Credito, 3a Area Professionale