Impiegato/A Tesoreria E Crediti
Pubblicato il 03-09-2026 - OPENJOBMETIS in Cesena
Openjobmetis S.P.A. – Divisione Permanent Placement ricerca, per importante realtà aziendale, una figura di:IMPIEGATO/A TESORERIA E CREDITIPosizione:La risorsa sarà inserita all’interno del team Amministrazione, Finanza e Controllo e, a diretto riporto del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, avrà la responsabilità operativa delle attività di tesoreria aziendale, gestendo in autonomia i rapporti con gli istituti bancari e contribuendo alla pianificazione dei flussi finanziari. La figura si occuperà inoltre del monitoraggio dei crediti commerciali e della gestione degli insoluti, collaborando con la rete commerciale nelle attività di sollecito e recupero.Nello specifico, si occuperà di:Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti, raccogliendo le scadenze, predisponendo le disposizioni tramite i canali bancari e verificandone il corretto esito; Contabilizzazione di incassi e pagamenti, assicurando il corretto collegamento con la relativa documentazione; Predisposizioneed esecuzione dei modelli F24, verificando importi, codici tributo, periodo di riferimento, disponibilità sui conti correnti ed eventuali crediti in compensazione; Gestione delle riconciliazioni bancarie, verificando la corrispondenza tra estratti conto, registrazioni contabili e operazioni effettuate e individuando eventuali differenze; Aggiornamento della pianificazione della cassa e degli impegni finanziari, monitorando disponibilità, incassi attesi, pagamenti e impegni al fine di garantire una corretta gestione dei fabbisogni di breve periodo; Gestione di anticipi su fatture, operazioni SBF e factoring, verificando accreditamenti, utilizzi, rientri,
scadenze e condizioni applicate; Gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari, mantenendo aggiornate le informazioni relative ad affidamenti, utilizzi, scadenze e condizioni economiche; Gestione delle operazioni bancarie che richiedono attività operative presso gli istituti, quali assegni, versamenti, consegna e ritiro di documentazione e altre operazioni non gestibili online; Riconciliazionee monitoraggio della cassa aziendale; Monitoraggio dei crediti commerciali da incassare, con aggiornamento della situazione delle posizioni aperte e individuazione di scaduti, insoluti e posizioni critiche; Predisposizionee invio della situazione dei crediti alla rete commerciale e agli Area Manager, fornendo evidenza delle posizioni da monitorare e delle relative criticità; Gestione dei solleciti di pagamento, coordinandosi con la rete commerciale, monitorando gli esiti e registrando promesse di pagamento e successive azioni; Gestione delle attività relative all’assicurazione del credito, predisponendo le richieste di affidamento e aggiornando la situazione relativa ai clienti assicurati in collaborazione con il Commerciale; Monitoraggio costante delle scadenze e delle attività di competenza, garantendo accuratezza, tempestività e completa tracciabilità delle operazioni.Requisiti:Diploma o laurea in ambito economico, finanziario,
amministrativo o contabile; Esperienza consolidata e autonomia nella gestione della tesoreria aziendale, maturata preferibilmente in contesti strutturati; Solida esperienza nella gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari e nell'utilizzo delle principali piattaforme di home banking; Conoscenza ed esperienza nella gestione di pagamenti, incassi, riconciliazioni bancarie e pianificazione della cassa; Esperienza nella gestione di anticipi fatture, operazioni SBF, factoring, affidamenti e condizioni bancarie; Esperienza nel monitoraggio dei crediti commerciali, degli insoluti e nelle attività di sollecito e recupero del credito; Buona conoscenza delle dinamiche relative all’assicurazione del credito; Buona conoscenza di Excel e dei principali gestionali aziendali; Buona conoscenza della lingua inglese; Precisione, affidabilità e forte senso di responsabilità nella gestione di informazioni e operazioni finanziarie; Ottime capacitàorganizzative e di gestione delle priorità e delle scadenze; Buone capacità relazionali e predisposizione al coordinamento con le diverse funzioni aziendali, in particolare con Amministrazione, Commerciale e istituti bancari.Costituirà requisito particolarmente notevole aver maturato un'esperienza specialistica e autonoma nella tesoreria aziendale, unita a solide competenze nella gestione e nel recupero dei crediti commerciali.Altre informazioni:Contratto full time; CCNL Terziario – Confcommercio; RAL indicativa € 30.000 - € 40.000, commisurata all'esperienza e alle competenze maturate; Orario di lavoro full time, dal lunedì al venerdì con orario spezzato; Sede di lavoro: Cesena (FC).#J-18808-Ljbffr