Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nelBack Office Fondi - Pagamenti e RiconciliazioniLa risorsa entrera a far parte del team Payments & Reconciliations dedicato ai fondi Real Estate e Private Equity, occupandosi delle attivita operative di gestione dei pagamenti e riconciliazione dei flussi finanziari. Responsabilita- Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attivita previste;

- Gestire e monitorare icontrolli relativi ai fondi FIA chiusi;
- Effettuare i controllisul NAV;
- Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;
- Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);
- Curare l'attivita di certificazione delle quote. Aggiornare e monitorare:
- KRI/KPI;
- statistiche sui volumiper cliente e per tipologia di operazione. Assicurare una corretta formalizzazione delle attivita svolte attraverso:
- conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative;
- conoscenza, rispetto eaggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre;
- compilazione,

firma e aggiornamento delle check-list operative;
- corretta archiviazionedella documentazione utilizzata nelle attivita quotidiane;
- svolgimento delle attivita in conformita ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi. I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).
- Familiarita con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.
- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.
- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative. Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 12 mesi. CCNL Credito, 3a Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: ImpiegatoRetribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €Full time da lunedi al venerdi, 37 ore settimanaliSede di lavoro Milano.

Disponibilita oraria: Tempo pieno

Back Office Fondi - Pagamenti E Riconciliazioni

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