Impiegato/a tesoreria e crediti
Pubblicato il 04-09-2026 - Openjobmetis in Cesena
Openjobmetis S.p.A. – Divisione Permanent Placement ricerca, per importante realtà aziendale, una figura di:
IMPIEGATO/A TESORERIA E CREDITI
Posizione:
La risorsa sarà inserita all’interno del team Amministrazione, Finanza e Controllo e, a diretto riporto del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, avrà la responsabilità operativa delle attività di tesoreria aziendale, gestendo in autonomia i rapporti con gli istituti bancari e contribuendo alla pianificazione dei flussi finanziari.
La figura si occuperà inoltre del monitoraggio dei crediti commerciali e della gestione degli insoluti, collaborando con la rete commerciale nelle attività di sollecito e recupero.
Cerchiamo quindi un/una professionista già autonomo/a e strutturato/a in ambito tesoreria, con solide competenze anche nella gestione del credito, in grado di presidiare quotidianamente le attività finanziarie e di garantire precisione, puntualità e controllo dei flussi.
Nello specifico, si occuperà di:
• Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti, raccogliendo le scadenze, predisponendo le disposizioni tramite i canali bancari e verificandone il corretto esito;
• Contabilizzazione di incassi e pagamenti, assicurando il corretto collegamento con la relativa documentazione;
• Predisposizione ed esecuzione dei modelli F24, verificando importi, codici tributo, periodo di riferimento, disponibilità sui conti correnti ed eventuali crediti in compensazione;
• Gestione delle riconciliazioni bancarie, verificando la corrispondenza tra estratti conto, registrazioni contabili e operazioni effettuate e individuando eventuali differenze;
• Aggiornamento della pianificazione della cassa e degli impegni finanziari, monitorando disponibilità, incassi attesi, pagamenti e impegni al fine di garantire una corretta gestione dei fabbisogni di breve periodo;
• Gestione di anticipi su fatture, operazioni SBF e factoring, verificando accreditamenti, utilizzi, rientri, scadenze e condizioni applicate;
• Gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari, mantenendo aggiornate le informazioni relative ad affidamenti, utilizzi, scadenze e condizioni economiche;
• Gestione delle operazioni bancarie che richiedono attività operative presso gli istituti, quali assegni, versamenti, consegna e ritiro di documentazione e altre operazioni non gestibili online;
• Riconciliazione e monitoraggio della cassa aziendale;
• Monitoraggio dei crediti commerciali da incassare, con aggiornamento della situazione delle posizioni aperte e individuazione di scaduti, insoluti e posizioni critiche;
• Predisposizione e invio della situazione dei crediti alla rete commerciale e agli Area Manager, fornendo evidenza delle posizioni da monitorare e delle relative criticità;
• Gestione dei solleciti di pagamento, coordinandosi con la rete commerciale, monitorando gli esiti e registrando promesse di pagamento e successive azioni;
• Gestione delle attività relative allassicurazione del credito, predisponendo le richieste di affidamento e aggiornando la situazione relativa ai clienti assicurati in collaborazione con il Commerciale;
• Monitoraggio costante delle scadenze e delle attività di competenza, garantendo accuratezza, tempestività e completa tracciabilità delle operazioni.
Requisiti:
• Diploma o laurea in ambito economico, finanziario, amministrativo o contabile;
• Esperienza consolidata e autonomia nella gestione della tesoreria aziendale, maturata preferibilmente in contesti strutturati;
• Solida esperienza nella gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari e nellutilizzo delle principali piattaforme di home banking;
• Conoscenza ed esperienza nella gestione di pagamenti, incassi, riconciliazioni bancarie e pianificazione della cassa;
• Esperienza nella gestione di anticipi fatture, operazioni SBF, factoring, affidamenti e condizioni bancarie;
• Esperienza nel monitoraggio dei crediti commerciali, degli insoluti e nelle attività di sollecito e recupero del credito;
• Buona conoscenza delle dinamiche relative allassicurazione del credito;
• Buona conoscenza di Excel e dei principali gestionali aziendali;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Precisione, affidabilità e forte senso di responsabilità nella gestione di informazioni e operazioni finanziarie;
• Ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità e delle scadenze;
• Buone capacità relazionali e predisposizione al coordinamento con le diverse funzioni aziendali, in particolare con Amministrazione, Commerciale e istituti bancari.
Costituirà requisito particolarmente importante aver maturato unesperienza specialistica e autonoma nella tesoreria aziendale, unita a solide competenze nella gestione e nel recupero dei crediti commerciali.
Altre informazioni:
• Contratto full time;
• CCNL Terziario – Confcommercio;
• RAL indicativa € 30.000 - € 40.000, commisurata allesperienza e alle competenze maturate;
• Orario di lavoro tempo pieno, dal lunedì al venerdì con orario spezzato;
• Sede di lavoro: Cesena (FC).