Addetto Alla Tesoreria
Pubblicato il 04-09-2026 - IstitutoAuxologico in Cusano Milanino
Overview Auxologico è alla ricerca di una risorsa da inserire nel team Finance con la responsabilità della gestione operativa e analitica della Tesoreria. Si occuperà del monitoraggio dei flussi finanziari, della gestione dei rapporti bancari e della riconciliazione contabile, garantendo l’ottimizzazione della liquidità aziendale e l’accuratezza dei dati finanziari all’interno dell’ERP aziendale.Responsabilità
- Gestione Banche e Liquidità: Monitoraggio quotidiano dei saldi e dei movimenti bancari;
ottimizzazione dei flussi di cassa (Cash Management).
- Contabilità di Tesoreria: Registrazione contabile delle operazioni bancarie, riconciliazioni degli estratti conto e gestione delle partite aperte (Clienti/Fornitori).
- Ciclo dei Pagamenti: Disposizione di bonifici nazionali/esteri, gestione RIBA, F24 e altre scadenze finanziarie tramite circuiti Corporate Banking (CBI).
- Cash Flow Forecasting:
Supporto nella redazione del rendiconto finanziario e nella pianificazione finanziaria a breve e medio termine.
- Compliance e Procedure: Gestione della documentazione bancaria (KYC, poteri di firma) e verifica degli oneri e delle commissioni bancarie applicate.
Requisiti
- Esperienza: Minimo 3-5 anni di esperienza nel ruolo di Addetto Tesoreria o Contabile Finanziario in aziende modernamente strutturate.
- Titolo di Studio: Laurea in Economia, Finanza o Diploma di Ragioneria con comprovata esperienza.
- ERP Oracle (Plus): Costituisce un requisito preferenziale la conoscenza di Oracle.
- Excel: Ottima padronanza (tabelle pivot, formule avanzate, gestione di grossi volumi di dati).
- Strumenti di Tesoreria: Conoscenza di software specialistici (es. DocFinance, Piteco) e dei protocolli di comunicazione bancaria (SEPA, Swift).
Dove: Auxologico Cusano - Via Zucchi 18 Cusano Milanino