Back Office Fondi - Fund Accounting...
Pubblicato il 03-09-2026 - Jobbydoo in Milano
Descrizione dell'offerta di lavoroAdecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: Back Office Fondi - Fund Accounting.
La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività:Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli – identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari; Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi – identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso; Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi - garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti); Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions - garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti; Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati; Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC; Valorizzazioni dei portafogli - Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV,
delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate; Commissioni - Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti; Supervisione dell'attività di prestito titoli - garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie; Fondi di Investimento Alternativi - garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.); Controllo NAV (Net Asset Value – Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV; Diffusione della reportistica ai clienti - invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati; Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione.ResponsabilitàI candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affinipreferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAVbuona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Officeprecisione e capacità di analisi completano il profiloSi offre un contratto a tempo determinato in somministrazione di lavoro fino a dicembre ****, con possibilità di proroga.
CCNL Credito, 3a Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato.
Retribuzione mensile: **** € lordi + buoni pasto da 7 €.
Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali.
Disponibilità oraria: Tempo pieno.
CCNL: Credito Livello contratto: 3.1#J-*****-Ljbffr