Tesoreria Intercompany | DistribuzioneB
Pubblicato il 03-09-2026 - Desmo® in Milano
Azienda italiana, parte di un consolidato Gruppo Europeo, forte di un modello di business in continuo sviluppo sul territorio italiano e, guidata da significativi investimenti in logistica, e-commerce e processi di M&A.;
Il settore è la distribuzione B2B di componenti, valorizzata da una forte competenza sull'aftermarket.
Composta da 5 società, per un totale di oltre 250 dipendenti (e ***** di Gruppo) l'azienda sta potenziando la propria Direzione Amministrativa ed è alla ricerca di unTreasury Specialistda affiancare alla figura di Responsabile della Tesoreria.
Candidarsi per questo ruolo è semplice.
Scorra verso il basso e faccia clic su "Candidati" per essere preso/a in considerazione per questa posizione.
Sede: Milano Ovest
Settore: B2B Distribution
Dimensione Capogruppo: ***** dipendenti
Dimensione Italia:250 persone
Natura del ruolo: Potenziamento del team
La risorsa selezionata, operando in diretto riporto al Responsabile della Tesoreria di Gruppo e due colleghi nel dipartimento, parteciperà attivamente alle seguenti attività, con la possibilità di completare il processo di apprendimento nel ruolo:
Monitoraggio della posizione finanziaria e la liquidità aziendale.
Analisi dei forecast di tesoreria e le previsioni dei flussi di cassa a breve, medio e lungo termine.
Ottimizzazione della liquidità e il capitale circolante, gestendo in modo snello i flussi di cassa in entrata e in uscita.
Cash Pooling di Gruppo, monitorando le movimentazioni intercompany.
Pagamenti nazionali e internazionali, assicurando il rispetto delle scadenze e delle procedure autorizzative.
Riconciliazioni bancarie e monitoraggio dei conti correnti.
Relazioni con istituti finanziari, coordinando la documentazione e le attività amministrative correlate.
Apertura/chiusura conti bancari,
individuando opportunità per l'ottimizzazione dei costi finanziari.
Registrazione movimenti di tesoreria e le relative scritture in contabilità generale, nel rispetto dei principi contabili aziendali.
Supportare le chiusure contabili (mensili, trimestrali e annuali), collaborando con il dipartimento contabile/amministrativo composto da 10 persone.
Reportistica periodica relativa a Posizione Finanziaria Netta (PFN), cash flow, indebitamento e KPI di tesoreria.
Rispetto della compliance, applicando le policy aziendali, le procedure interne e le normative finanziarie vigenti.
Digitalizzazione, automazione e miglioramento continuo dei processi di cash management.
Diploma di Ragioneria, un plus la Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale o discipline affini.
Esperienza di 3-4 anni nel ruolo all'interno di reparti tesoreria, preferibilmente in contesti multinazionali o complessi e strutturati.
Buone basi dei processi di tesoreria, strumenti bancari e gestione della liquidità.
Ottimo uso di Microsoft Excel e dimestichezza con i principali sistemi ERP.
Spiccata accuratezza, gestione efficace delle priorità e ottime capacità relazionali per interagire a diversi livelli aziendali e con stakeholder esterni.
Inserimento in uno degli attori principali della distribuzione B2B, con esposizione a dinamiche finanziarie di respiro internazionale.
Partecipazione attiva a progetti aziendali di innovazione e trasformazione.
Sviluppo di competenze finanziarie ad alto valore grazie alla varietà delle mansioni.
Livello e contratto: Tempo indeterminato, CCNL Commercio.
xysqume
Altro:Smartworking di 1 giorno a settimana
desmo®non utilizza sistemi di AI per effettuare la valutazione delle candidature ricevute, in ottemperanza all'AI ACT italiano ed europeo, che classifica questa attività arischio 1, alto.
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