Analista di tesoreria
Pubblicato il 05-09-2026 - Intermedia Selection in Milano
Per società nostra cliente operante in un contesto internazionale e strutturato, siamo alla ricerca di un/una:
TREASURY ANALYST
La figura, inserita all’interno della funzione Finance, contribuirà alla gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento al monitoraggio della liquidità, alla gestione dei rapporti bancari, ai processi di pagamento e alla predisposizione della relativa reportistica.
Principali responsabilità
- Monitorare quotidianamente le posizioni di cassa e contribuire all’ottimizzazione della liquidità tra le diverse società e giurisdizioni del Gruppo;
- Elaborare le previsioni dei flussi di cassa a breve e medio termine;
- Supportare la gestione delle strutture di finanziamento intercompany e dei sistemi di cash pooling;
- Eseguire e controllare i processi di pagamento, sia manuali sia automatizzati;
- Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari e supportare le attività di apertura di nuovi conti;
- Assicurare la corretta gestione delle deleghe bancarie e dei poteri di firma;
- Collaborare alle attività di gestione del debito, inclusi utilizzi, rimborsi e calcolo degli interessi;
- Supportare i processi di emissione di obbligazioni, garanzie e lettere di credito standby, curando la relativa documentazione;
- Interfacciarsi con gli stakeholder interni e con le controparti esterne, quali banche e consulenti legali;
- Monitorare le esposizioni ai rischi di cambio e di tasso di interesse;
- Supportare l’esecuzione e il monitoraggio delle strategie di copertura attraverso strumenti derivati;
- Gestire i sistemi di tesoreria, assicurando l’accuratezza della reportistica relativa alle esposizioni finanziarie;
- Predisporre la reportistica periodica su liquidità, posizione debitoria e andamento dei covenant;
- Garantire il rispetto delle policy di tesoreria e dei controlli interni;
- Supportare le attività di audit e le verifiche interne.
Requisiti richiesti
- Laurea in Finanza, Economia o discipline affini;
- Esperienza di 3-5 anni maturata in ambito tesoreria, bancario o finanza aziendale;
- Solida conoscenza dei processi di cash management e dei principali strumenti finanziari;
- Familiarità con sistemi di gestione della tesoreria, preferibilmente SAP Treasury e Bloomberg;
- Ottima padronanza di Excel; la capacità di sviluppare modelli finanziari costituisce un plus;
- Ottima conoscenza della lingua inglese; la conoscenza di ulteriori lingue rappresenta un requisito preferenziale;
- Approccio analitico, precisione e attenzione ai dettagli;
- Capacità di operare efficacemente sotto pressione e nel rispetto delle scadenze;
- Eccellenti capacità comunicative e di gestione degli stakeholder;
- Costituisce titolo preferenziale l’esperienza maturata all’interno di contesti multinazionali.
Sede di lavoro: Milano
Compensation: RAL 50k
Rif.: FP #56469
Intermedia Selection, società leader in Italia nella ricerca e selezione di professional e middle management, è presente in Italia con più di 35 consulenti tra gli uffici di Milano e Roma.
Autorizzazione del Ministero del Lavoro n. 20323/RS.