Descrizione dell'offerta di lavoro
Si assicuri di inviare la sua candidatura con tutte le informazioni richieste, come indicato nella panoramica del lavoro riportata di seguito.
Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: Back Office Fondi - Fund Accounting.
La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività:
Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli – identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari;
Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi – identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso;
Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi - garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti);
Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions - garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;
Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati;
Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;
Valorizzazioni dei portafogli - Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV, delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate;

Commissioni - Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;
Supervisione dell'attività di prestito titoli - garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie;
Fondi di Investimento Alternativi - garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.);
Controllo NAV (Net Asset Value – Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV;
Diffusione della reportistica ai clienti - invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati;
Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione.
Responsabilità
I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini
preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV
buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
precisione e capacità di analisi completano il profilo
Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione di lavoro fino a dicembre ****, con possibilità di proroga.
CCNL Credito, 3a Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato.
Retribuzione mensile: **** € lordi + buoni pasto da 7 €.
Tempo pieno da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali.
xysqume Disponibilità oraria: Full Time.
CCNL: Credito Livello contratto: 3.1
#J-*****-Ljbffr

Back Office Fondi - Fund Accounting...

Autista Ce cqc

Macellaio

Ricevi nuove offerte di lavoro

Macellaio

Badante