07 set - Italia
dnata
Riporto a: Chief Financial Officer
Descrizione del ruolo
Il Treasury Specialist sarà inserito all'interno del team Finance ed avrà l'obiettivo principale della tempestivo e tempestiva registrazione di tutti i movimenti bancari, garantendo la riconciliazione dei saldi bancari con la contabilità, nonché supportare la gestione della tesoreria aziendale, monitorando i flussi finanziari, la corretta gestione della liquidità e dei rapporti con gli istituti di credito, contribuendo all'ottimizzazione della posizione finanziaria aziendale.
Responsabilità principali
- Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.
- Monitoraggio giornaliero dei flussi di cassa e della liquidità aziendale.
- Predisposizione e aggiornamento della reportistica finanziaria e delle previsioni di cassa a breve e medio termine.
- Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.
- Supporto nella gestione delle linee di credito, finanziamenti e garanzie bancarie.
- Predisposizione delle disposizioni di pagamento e verifica della corretta esecuzione.
- Monitoraggio degli incassi e supporto alle attività di cash collection.
- Supporto alle attività di chiusura mensile e annuale per gli aspetti di tesoreria.
- Collaborazione con i colleghi del team Finance per garantire l'accuratezza delle informazioni finanziarie.
- Gestione della documentazione finanziaria e bancaria nel rispetto delle procedure aziendali.
Requisiti
- Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Esperienza pregressa di almeno 3-4 anni in ruoli di Tesoreria o Finance.
- Buona conoscenza dei principali strumenti di tesoreria e cash management.
- Ottima conoscenza di Excel e dei sistemi ERP (preferibile conoscenza di Zucchetti Infinity o SAP).
- Capacità di analisi finanziaria e interpretazione dei flussi di cassa.
- Precisione, affidabilità e orientamento al risultato.
- Ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità.
- Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
07 set - Milano
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