Contabile Tesoreria...
Pubblicato il 07-09-2026 - Jobbydoo in Bardi
Descrizione dell’offerta di lavoroHumangest, Società specializzata nella Ricerca e Selezione del personale, ricerca per notevole cliente del settore sanitario, un/a Contabile Tesoreria
Si candidi in fretta: consulti la descrizione completa scorrendo verso il basso per scoprire tutti i requisiti di questo ruolo.
Responsabilità
- Gestione operativa e analitica della Tesoreria;
- Gestione Banche e Liquidità: monitoraggio quotidiano dei saldi e dei movimenti bancari; ottimizzazione dei flussi di cassa (Cash Management);
- Contabilità di Tesoreria: registrazione contabile delle operazioni bancarie, riconciliazioni degli estratti conto e gestione delle partite aperte (Clienti/Fornitori);
- Ciclo dei Pagamenti: disposizione di bonifici nazionali/esteri, gestione RIBA, F24 e altre scadenze finanziarie tramite circuiti Corporate Banking (CBI);
- Cash Flow Forecasting: supporto nella redazione del rendiconto finanziario e nella pianificazione finanziaria a breve e medio termine;
- Compliance e Procedure: gestione della documentazione bancaria (KYC, poteri di firma)
e verifica degli oneri e delle commissioni bancarie applicate.
Qualifiche richieste
- Diploma di Ragioneria o Laurea in Economia/Finanza;
- Esperienza pregressa di 3-5 anni nel ruolo di Addetto Tesoreria o Contabile Finanziario in aziende modernamente strutturate.
- Esperienza consolidata nell'utilizzo di ERP complessi (preferibilmente Oracle);
- Ottima padronanza di Excel (tabelle pivot, formule avanzate, gestione di grossi volumi di dati).
- Conoscenza di software specialistici in ambito Tesoreria (es. DocFinance, Piteco) e dei protocolli di comunicazione bancaria (SEPA, Swift);
- Capacità di lavorare in autonomia e attenzione ai dettagli;
- Spiccate doti di problem solving.
Offerta
- Inserimento diretto in azienda cliente a tempo indeterminato con RAL compresa tra €25.000 - €30.000 + buoni pasto.
- CCNL Sanità Privata.
- La definizione del compenso specifico, dipenderà dalla valutazione del profilo in termi