Treasury & Accounting Manager - Concesa, Lombardia, Italy
Pubblicato il 07-09-2026 - Plax Group in Concesa
Plax Group, azienda leader nella produzione di componenti plastici per il mercato B2B, è sinonimo di innovazione, affidabilità e qualità. In un’ottica di continua crescita e potenziamento del team, ricerchiamo un/una Treasury & Accounting Manager che riporterà al responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria.
In questo ruolo avrai il compito di assicurare la corretta gestione della tesoreria operativa delle società assegnate, garantendo il monitoraggio della liquidità, la gestione dei rapporti bancari e la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari. Il ruolo prevede inoltre il presidio delle attività di contabilità generale e il supporto alle chiusure periodiche, contribuendo all’affidabilità dei dati amministrativi e finanziari del Gruppo.
Le tue principali attività includeranno:
- Gestione dei flussi di cassa giornalieri.
- Monitoraggio delle disponibilità liquide e delle linee di credito.
- Predisposizione, verifica ed esecuzione dei pagamenti.
- Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.
- Elaborazione dei forecast di cassa a breve e medio termine.
- Supporto nella gestione della posizione finanziaria e delle esigenze di funding.
Contabilità generale e finanziaria
- Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.
- Contabilizzazione di interessi, commissioni, finanziamenti e altri movimenti finanziari.
- Quadratura e riconciliazione delle posizioni bancarie.
- Tenuta delle scritture di contabilità generale.
- Registrazione delle scritture di assestamento e rettifica.
- Supporto alle chiusure contabili mensili e annuali.
- Predisposizione della reportistica periodica di tesoreria.
- Analisi della posizione finanziaria e della liquidità.
- Supporto alla Responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria nelle attività di pianificazione finanziaria e controllo.
Cerchiamo una persona motivata, curiosa e proattiva, con mentalità analitica e una robusto attitudine al lavoro di squadra.
Requisiti
- Laurea in Economia o discipli