07 set - Cascina Porro E Rotta
Michael Page
Azienda
Primaria realtà di outsourcing finanziario
Descrizione Lavoro
- Gestione della contabilità ordinaria dei fondi di investimento (UCITS e/o FIA).
- Calcolo del Net Asset Value (NAV) e riconciliazioni giornaliere/mensili.
- Registrazione e monitoraggio delle operazioni di investimento e disinvestimento.
- Predisposizione di reportistica periodica destinata a clienti, management e autorità di vigilanza.
- Supporto nella redazione dei bilanci dei fondi e della documentazione regolamentare.
- Interazione con società di gestione, banche depositarie, revisori e altri stakeholder.
- Monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative e dei controlli interni.
Competenze ed esperienza
- Familiarità con fondi UCITS e/o Alternative Investment Funds.
- Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
- Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolareExcel.
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Esperienza di 2-3 anni in ruoli di Fund Accounting, Fund Administration o amministrazione fondi.
- Conoscenza dei principali strumenti finanziari e delle logiche di valorizzazione di portafoglio.
Completa l'offerta
Ottima occasione di carriera.
24 set - L'Aquila
Romeo Gestioni
24 set - Milano
Azienda Leader
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Azienda riconosciuta
24 set - Italia
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