Impiegato/a tesoreria

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Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi

È pronto/a a candidarsi? Si assicuri di aver compreso tutte le responsabilità e i compiti associati a questo ruolo prima di procedere.
IMPIEGATO/A TESORERIA - TREASURY SPECIALIST
La risorsa sarà inserita all'interno del comparto e supporterà nelle attività di:
- Predisposizione e gestione pagamenti (bonifici, girofondi, F23/F24, bollettini, CBILL, MAV)
- Riconciliazione CBI: contabilizzazione movimenti in entrata ed uscita e gestione anomalie
- Presentazioni SDD e gestione insoluti
- Gestione SEDA: allineamenti ed esiti mandati SDD
- Predisposizione del cash flow consuntivo e forecast
- Elaborazione dello scadenzario di tesoreria
- Gestione depositi cauzionali a distributori e fornitori
- Elaborazione saldi bancari
- Predisposizione reportistica aziendale




- Gestione Pec e posta elettronica di Tesoreria

Requisiti Richiesti:
- Esperienza pregressa di almeno 2 anni
- Capacità di contabilificazione delle operazioni bancarie
- Ottima conoscenza dei gestionali SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi per la contabilità e la tesoreria
- Completano il profilo precisione e affidabilità

Orario di Lavoro: Tempo pieno 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto smart working.
Tipologia di contratto: Contratto determinato 6/12 mesi con finalità di assunzione. xbvzest CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL 25-30K. Buoni pasto da 8€.
Luogo di Lavoro: Roma Nord (zona Parioli)
Retribuzione lorda mensile full timeEUR 1600 - EUR 2000

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