07 set - Milano
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White Lab srl è alla ricerca di un/una Treasury Specialist da inserire nel team Finance, con riporto diretto al Responsabile Treasury.
La figura ricercata avrà un ruolo operativo coinvolto nella gestione quotidiana delle attività di tesoreria del Gruppo, occupandosi del monitoraggio dei flussi finanziari, della registrazione delle operazioni bancarie, della riconciliazione dei conti e del supporta alla gestione dei pagamenti ai fornitori.
La posizione prevede una stretta collaborazione con il Responsabile Treasury e con le funzioni Amministrazione e Contabilità, contribuendo al corretto svolgimento delle attività e al rispetto delle scadenze.
Principali responsabilità Tesoreria e gestione della liquidità Monitoraggio quotidiano dei flussi finanziari attraverso il software di tesoreria.
Supporto al monitoraggio dei saldi e della liquidità delle società del Gruppo.
Supporto nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari e nelle operazioni di incasso, pagamento e finanziamento.
Gestione bancaria e contabile Registrazione delle operazioni presenti sugli estratti conto bancari.
Riconciliazione dei conti correnti e verifica della corretta quadratura delle movimentazioni bancarie.
Collaborazione con il team Amministrazione e Contabilità per la corretta imputazione delle operazioni contabili.
Gestione operativa delle carte di credito del Gruppo.
Predisposizione dei file di cessione delle fatture e della relativa documentazione per le operazioni di factoring.
Pagamenti e incassi Gestione operativa dei pagamenti ai fornitori per tutte le società del Gruppo.
Monitoraggio delle scadenze di pagamento, garantendo il rispetto delle tempistiche previste.
Supervisione delle operazioni bancarie quotidiane e verifica della corretta esecuzione delle disposizioni di pagamento.
Gestione delle eventuali anomalie relative a pagamenti e incassi e relativo confronto con il Responsabile Treasury.
Controllo e compliance Svolgimento delle attività di controllo interno relative ai flussi f
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