Addetto cash Management

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Addetto al Cash Management
Per importante azienda cliente sono alla ricerca di una figura di Addetta/o al Cash Management da inserire nel nostro team Finance.
La risorsa sarà coinvolta nelle attività quotidiane di gestione dei flussi finanziari e supporterà il miglioramento dei processi interni, contribuendo a garantire precisione, conformità e tempestività nelle operazioni.
Principali responsabilità
- Pianificazione ed elaborazione dei pagamenti Italia/Estero e Intercompany, nel rispetto delle scadenze e delle procedure interne.
- Gestione delle coperture valutarie per pagamenti in valuta diversa dall’euro.
- Analisi degli scadenziari e interfaccia costante con la contabilità fornitori.
- Verifica delle autorizzazioni di pagamento su remote banking, in conformità con le policy aziendali.
- Registrazione dei movimenti bancari.
- Esecuzione delle riconciliazioni bancarie.
- Organizzazione e archiviazione della documentazione relativa ai pagamenti, garantendo ordine,



conformità normativa e rispetto delle procedure aziendali.
Requisiti
- Diploma e/o Laurea in ambito economico–amministrativo o contabile.
- Esperienza di almeno 3–5 anni nella gestione della contabilità.
- Ottima conoscenza di SAP (gradita esperienza con QAD).
- Familiarità con i principali sistemi di remote banking (Inbiz, ecc.).
- Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel.
- Buona conoscenza della lingua inglese.
- Attitudine al lavoro di squadra e ottime capacità relazionali.
- Spiccata capacità di problem solving e gestione delle priorità.
Cosa offriamo
- Inserimento con tempo indeterminato.
- Contesto strutturato, collaborativo e orientato alla crescita professionale.
Sede: Milano
Contratto: Tempo indeterminato – CCNL Vetro 1ª lavorazione
RAL: fino a 35K
Annuncio valido fino a: 31-Dec-2026

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