Addetto/a Pagamenti e Tesoreria
Pubblicato il 07-09-2026 - Orienta Filiale di Roma Labicana in Roma
Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi
Addetto/a Pagamenti e Tesoreria
La risorsa inserita dovrà occuparsi della gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.
Mansioni
- Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento
- Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento
- Verifica della corretta esecuzione dei pagamenti e gestione delle eventuali anomalie
- Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari
- Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi, monitoraggio esiti e gestione degli insoluti
- Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo
- Gestione e monitoraggio dei depositi cauzionali a fornitori e distributori
- Elaborazione di reportistica a supporto delle attività finanziarie e amministrative
Requisiti
- Esperienza pregressa in ambito tesoreria, contabilità fornitori o ciclo passivo con gestione operativa dei pagamenti
- Esperienza nella gestione di flussi SDD e/o attività di incasso e pagamento
- Capacità di elaborazione e aggiornamento del cash flow consuntivo
- Ottima conoscenza di Excel e nell'utilizzo dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi)
Offerta: Tempo determinato iniziale di 6/12 mesi finalizzato alla stabilizzazione. CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL indicativa 28-35K, commisurata all'esperienza. Buoni pasto da 8 .
Orario: Full time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto smart working.
Luogo: Roma Nord (zona Parioli).
Retribuzione lorda mensile full timeEUR 1600 - EUR 2000 by helplavoro.it