Tesoreria Intercompany | DistribuzioneB
Pubblicato il 08-09-2026 - Desmo® in Balgano
Azienda italiana, parte di un consolidato Gruppo Europeo, forte di un modello di business in continuo sviluppo sul territorio italiano e, guidata da significativi investimenti in logistica, e-commerce e processi di M&A.; Il settore è la distribuzione B2B di componenti, valorizzata da una resistente competenza sull’aftermarket. Composta da 5 società, per un totale di oltre 250 dipendenti (e 7.000 di Gruppo) l’azienda sta potenziando la propria Direzione Amministrativa ed è alla ricerca di un Treasury Specialist da affiancare alla figura di Responsabile della Tesoreria.
Sede: Milano Ovest
Settore: B2B Distribution
Dimensione Capogruppo: 7.000 dipendenti
Dimensione Italia: 250 persone
Natura del ruolo: Potenziamento del team
La risorsa selezionata, operando in diretto riporto al Responsabile della Tesoreria di Gruppo e due colleghi nel dipartimento, parteciperà attivamente alle seguenti attività, con la possibilità di completare il processo di apprendimento nel ruolo:
- Monitoraggio della posizione finanziaria e la liquidità aziendale.
- Analisi dei forecast di tesoreria e le previsioni dei flussi di cassa a breve, medio e lungo termine.
- Ottimizzazione della liquidità e il capitale circolante, gestendo in modo efficiente i flussi di cassa in entrata e in uscita.
- Cash Pooling di Gruppo, monitorando le movimentazioni intercompany.
- Pagamenti nazionali e internazionali, assicurando il rispetto delle scadenze e delle procedure autorizzative.
- Riconciliazioni bancarie e monitoraggio dei conti correnti.
- Relazioni con istituti finanziari, coordinando la documentazione e le attività amministrative correlate.
- Apertura/chiusura conti bancari, individuando opportunità per l’ottimizzazione dei costi finanziari.
- Registrazione movimenti di tesoreria e le relative scritture in contabilità generale, nel rispetto dei principi contabili aziendali.
- Supportare le chiusure contabili (mensili, trimestrali e annuali), collaborando con il dipartimento contabile/amministrativo co