08 set - Vizzola Ticino
dnata
Riporto a: Chief Financial Officer
È il candidato/la candidata ideale per questa possibilità? Lo scopra leggendo la panoramica del ruolo qui sotto.
Descrizione del ruolo
Il Treasury Specialist sarà inserito all'interno del team Finance ed avrà l'obiettivo principale della puntuale e tempestiva registrazione di tutti i movimenti bancari, garantendo la riconciliazione dei saldi bancari con la contabilità, nonché supportare la gestione della tesoreria aziendale, monitorando i flussi finanziari, la corretta gestione della liquidità e dei rapporti con gli istituti di credito, contribuendo all'ottimizzazione della posizione finanziaria aziendale.
Responsabilità principali
- Registrazione e riconciliazione dei movimenti bancari.
- Monitoraggio giornaliero dei flussi di cassa e della liquidità aziendale.
- Predisposizione e aggiornamento della reportistica finanziaria e delle previsioni di cassa a breve e medio termine.
- Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari.
- Supporto nella gestione delle linee di credito, finanziamenti e garanzie bancarie.
- Predisposizione delle disposizioni di pagamento e verifica della corretta esecuzione.
- Monitoraggio degli incassi e supporto alle attività di cash collection.
- Supporto alle attività di chiusura mensile e annuale per gli aspetti di tesoreria.
- Collaborazione con i colleghi del team Finance per garantire l'accuratezza delle informazioni finanziarie.
- Gestione della documentazione finanziaria e bancaria nel rispetto delle procedure aziendali.
Requisiti
- Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Esperienza pregressa di almeno 3-4 anni in ruoli di Tesoreria o Finance.
- Buona conoscenza dei principali strumenti di tesoreria e cash management.
- Ottima conoscenza di Excel e dei sistemi ERP (preferibile conoscenza di Zucchetti Infinity o SAP).
- Capacità di analisi finanziaria e interpretazione dei flussi di cassa.
- Precisione, affidabilità e orientamento al risultato.
- Ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità.
- Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. xkiyazw
Retribuzione annua lorda fra i 28.000€ - 35.000€ commisurata all'effettiva esperienza
Smart working (max. 8 giorni al mese)
Buoni pasto
08 set - Giugliano in Campania
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08 set - Milano
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