Tesoriere
Pubblicato il 08-09-2026 - Risorse Professional in Milano
Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Top Management, ricerca per gruppo internazionale operante nei settori dell’Export Finance, Trade Finance e Supply Chain Finance:
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Tesoriere
Posizione
La risorsa, inserita all’interno del team Finanza e Amministrazione, si occuperà della gestione delle attività contabili e finanziarie della società, con particolare attenzione ai processi di tesoreria, al monitoraggio della liquidità e ai rapporti con gli istituti bancari nazionali e internazionali.
In particolare:
- gestione della contabilità generale, clienti e fornitori;
- supervisione del ciclo attivo e passivo di fatturazione;
- registrazione e riconciliazione degli incassi e dei pagamenti;
- monitoraggio della liquidità e predisposizione dei flussi di cassa;
- gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari italiani ed esteri;
- esecuzione e controllo delle operazioni di tesoreria;
- predisposizione della reportistica finanziaria e amministrativa periodica;
- supporto alle attività di chiusura del bilancio e agli audit;
- monitoraggio delle scadenze fiscali, contabili e amministrative;
- collaborazione con consulenti, revisori e partner finanziari;
- supporto alla pianificazione finanziaria e alla gestione dei fabbisogni del gruppo.
Requisiti:
- diploma in ambito economico-amministrativo o laurea in discipline economiche;
- esperienza di almeno 3 anni in ruoli di contabilità e tesoreria;
- ottima conoscenza della contabilità generale e analitica;
- esperienza nella gestione del ciclo attivo e passivo, degli incassi e dei pagamenti;
- consolidata capacità di gestione dei rapporti con gli istituti bancari;
- buona conoscenza dei processi di tesoreria, cash flow e gestione della liquidità;
- ottima conoscenza e utilizzo di Excel e dei principali software ges