08 set - Sant'Ambrogio di Torino
Adecco
Adecco Italia ricerca per multinazionale leader nel settore Energy una risorsa da inserire come Treasury Specialist su Milano (zona Romolo)
La preghiamo di leggere attentamente i seguenti dettagli prima di inviare la sua candidatura.
La risorsa contribuirà alla gestione della tesoreria aziendale e dei processi di cash management a livello nazionale e internazionale, garantendo il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, dei rapporti bancari e delle attività di reporting.
Principali responsabilità:
• Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei conti intercompany (In House Cash)
• Gestione dei flussi di incasso e pagamento e verifica delle relative autorizzazioni
• Predisposizione ed esecuzione di pagamenti massivi, urgenti e infragruppo
• Gestione dei trasferimenti fondi tra società e conti intercompany
• Monitoraggio dei processi di cash pooling
• Determinazione e monitoraggio del fabbisogno finanziario di gruppo e delle singole branch
• Gestione dell'apertura, chiusura e manutenzione dei conti correnti bancari
• Attivazione e monitoraggio di servizi bancari e piattaforme di remote banking
• Gestione della documentazione bancaria, delle attribuzioni di poteri e delle pratiche antiriciclaggio
• Supporto per la gestione delle anomalie relative a pagamenti, coperture valutarie e flussi bancari
Finanziamenti e Coperture Finanziarie
• Analisi dei dati finanziari e supporto alle attività di audit e revisione
• Sviluppo e potenziamento degli strumenti di reporting e monitoraggio delle performance finanziarie
Requisiti
• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini
• Esperienza in ruoli di Tesoreria, Cash Management o Corporate Finance
• Conoscenza dei processi bancari, cash pooling e gestione della liquidità
• Buona conoscenza di SAP (preferibilmente SAP S/4Hana) e dei sistemi di remote banking
• Ottima padronanza di Excel e degli strumenti di reporting finanziario
• Buona conoscenza della lingua inglese
Precisione, capacità analitiche e resistente orientamento al r
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