09 set - Sicilia
Moltiply Group
Moltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell’offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario. La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti , agendo come partner forti e affidabili.
Stiamo cercando una persona per una società interamente controllata da Moltiply Group, specializzata nella gestione in outsourcing di processi di Asset Management, Private banking/wealth management (SIM/SGR/ reti bancarie di consulenti finanziari).
La preghiamo di leggere la descrizione almeno una volta prima di fare clic su "Candidati".
Come Junior Fund Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Chiusi (FIA) di diritto italiano/lussemburghese/irlandese.
Presidio e oversight delle attività svolte da Fund Administrator e Banche Depositarie per FIA di diritto italiano, lussemburghese e irlandese
NAV oversight: analisi delle evidenze contabili,
investigazione anomalie e coordinamento delle remediation per garantire accuratezza e tempestività del NAV
Verifica della contabilizzazione di investimenti/disinvestimenti, flussi di cassa, ratei e risconti, scritture di assestamento e movimentazioni patrimoniali
Gestione operativa degli eventi di vita dei fondi (capital call, distribuzioni, sottoscrizioni, rimborsi, operazioni straordinarie)
Interazione con controparti interne ed esterne per raccolta, verifica e validazione delle informazioni
Preparazione e aggiornamento della documentazione di processo e supporto alle attività di controllo interno
Laurea in Economia, Finanza, Accounting o discipline affini
Almeno 1 anno di esperienza in ruoli amministrativi/contabili, back office, fund accounting, asset servicing, audit o servizi finanziari
Conoscenza della contabilità generale e dei principi di riconciliazione contabile
Buona padronanza di Excel e pacchetto Office
Buona conoscenza della lingua inglese scritt
11 set - Sassari
SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO
11 set - Roma
Wally Job
11 set - Roma
cm servizi alberghieri srls
11 set - Perugia
Angeli Assistenza