09 set - Formello
Openjobmetis
Openjobmetis Spa ricerca e seleziona per azienda che progetta, realizza e manutiene infrastrutture ferroviarie, reti in fibra ottica e impianti fotovoltaici, una figura di Specialista Amministrazione, Finanza e Tesoreria.
La risorsa entrerà a far parte del team Finance e avrà un ruolo operativo e specialistico nella gestione della tesoreria aziendale, contribuendo al presidio dei flussi finanziari, agli adempimenti amministrativo-fiscali e alla predisposizione della reportistica a supporto del management.
In particolare, la persona sarà coinvolta nelle seguenti attività:
- Gestione e contabilizzazione delle riconciliazioni bancarie periodiche dei diversi conti aziendali.
- Supervisione e registrazione contabile delle note spese dei dipendenti e dei flussi relativi alle carte aziendali.
- Gestione delle operazioni straordinarie di incasso e finanziamento, con particolare attenzione alla cessione dei crediti.
- Verifica delle commissioni e degli oneri applicati da banche e intermediari finanziari.
- Predisposizione e registrazione dei modelli F24 e gestione dei relativi adempimenti fiscali e contributivi.
- Elaborazione della reportistica periodica relativa al cash flow, sia consuntivo sia forecast.
- Supporto al management attraverso analisi e monitoraggio dei flussi finanziari.
- Supporto alle attività di chiusura del bilancio d'esercizio per gli aspetti di competenza della tesoreria.
- Riconciliazione e monitoraggio delle posizioni intercompany.
- Collaborazione con le altre funzioni aziendali per garantire la corretta gestione dei processi amministrativi e finanziari.
- Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
- Almeno 5 anni di esperienza maturata in ruoli di tesoreria e/o amministrazione e finanza.
- Solida conoscenza dei principali processi di tesoreria e gestione dei flussi finanziari.
- Ottima conoscenza di Microsoft Excel.
- Esperienza nell'utilizzo di ERP e applicativi dedicati alla gestione della tesoreria.
- Conoscenza dei principali adempimenti
24 set - L'Aquila
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