Impiegata di Tesoreria/Banche
Pubblicato il 09-09-2026 - Intermedia Selection in Italia
Per società nostra cliente operante in un contesto internazionale e strutturato, siamo alla ricerca di un/una: TREASURY ANALYSTLa figura, inserita all'interno della funzione Finance, contribuirà alla gestione delle attività di tesoreria, con particolare riferimento al monitoraggio della liquidità, alla gestione dei rapporti bancari, ai processi di pagamento e alla predisposizione della relativa reportistica. Principali responsabilitàMonitorare quotidianamente le posizioni di cassa e contribuire all'ottimizzazione della liquidità tra le diverse società e giurisdizioni del Gruppo; Eseguire e controllare i processi di pagamento, sia manuali sia automatizzati; Gestire i rapporti operativi con gli istituti bancari e supportare le attività di apertura di nuovi conti; Assicurare la corretta gestione delle deleghe bancarie e dei poteri di firma; Supportare i processi di emissione di obbligazioni, garanzie e lettere di credito standby, curando la relativa documentazione; Interfacciarsi con gli stakeholder interni e con le controparti esterne,
quali banche e consulenti legali; Supportare l'esecuzione e il monitoraggio delle strategie di copertura attraverso strumenti derivati; Gestire i sistemi di tesoreria, assicurando l'accuratezza della reportistica relativa alle esposizioni finanziarie; Predisporre la reportistica periodica su liquidità, posizione debitoria e andamento dei covenant; Garantire il rispetto delle policy di tesoreria e dei controlli interni; Supportare le attività di audit e le verifiche interne.
Requisiti richiestiLaurea in Finanza, Economia o discipline affini; Esperienza di 3-5 anni maturata in ambito tesoreria, bancario o finanza aziendale; Solida conoscenza dei processi di cash management e dei principali strumenti finanziari; Familiarità consistemi di gestione della tesoreria, preferibilmente SAP Treasury e Bloomberg; Ottima padronanza di Excel; la capacità di sviluppare modelli finanziari costituisce un plus; Ottima conoscenza della lingua inglese; la