Treasury & Credit Management Specialist

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Treasury & Credit Management Specialist Healtion Group - Società Benefit Podere Monte Miccioli, Toscana, Italia

Per il seguente ruolo potrebbero essere richieste diverse soft skill ed esperienze. La preghiamo di consultare attentamente la panoramica riportata di seguito.
Chi siamo

Healtion è il gruppo leader in Italia nel settore dell'alimentazione healthy, better-for-you e free from con quasi 50 anni di esperienza e una presenza consolidata in più di 50 Paesi.

Per il reparto Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC) stiamo cercando un Treasury & Credit Management Specialist con riporto gerarchico al CFO.

Principali responsabilità del ruolo

- Tesoreria e gestione della liquidità
- Gestione della cassa giornaliera (cash positioning) con monitoraggio dei saldi dei conti correnti bancari compreso l'aggiornamento delle previsioni di cassa di breve e medio termine (cash flow forecasting) e gestione del piano di tesoreria.
- Gestione dei pagamenti in uscita (fornitori, stipendi, imposte) e riconciliazione degli incassi, presidiando i sistemi di home/remote banking.
- Cura dei rapporti con gli istituti di credito: linee di affidamento, condizioni, commissioni, apertura/chiusura conti e sistemi di pagamento.
- Gestione dei finanziamenti a breve (scoperti, anticipi, factoring) e supporto nella strutturazione di finanziamenti a medio/lungo termine.
- Gestione del credito
- Valutazione del merito creditizio dei clienti (analisi di bilancio, report info-commerciali, plafond assicurativo, rating) in fase di onboarding e in continuo.
- Presidio del ciclo order-to-cash: sblocco/blocco ordini, controllo dell'esposizione e delle scadenze.




- Monitoraggio di scaduto e controllo dell'aging dei crediti (DSO), gestendo il processo di sollecito e le azioni di recupero in coordinamento con gli studi legali.
- Reporting e budgeting
- Predisposizione di reportistica e KPI (DSO, scaduto, esposizione, perdite su crediti, accuratezza del forecast di cassa) per il management.
- Contribuzione nella redazione di budget e forecast per le voci finanziarie e del circolante.

Requisiti
Formazione ed esperienza

- Laurea in Economia, Finanza, Management o discipline equivalenti.
- Esperienza di 3–5 anni in ruoli di tesoreria e/o credit management, maturata in azienda, banca o società di factoring.

Competenze tecniche

- Solida conoscenza dei processi di tesoreria, cash flow forecasting e strumenti finanziari.
- Capacità di analisi del rischio di credito e di lettura del bilancio.
- Conoscenza di prodotti bancari, sistemi di pagamento, factoring e assicurazione del credito.
- Padronanza di gestionali di tesoreria (DocFinance) ed Excel avanzato.
- Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata); italiano fluente.

Nice to have

- Precedente esperienza in società di revisione o in contesti multi-societari o internazionali
- Conoscenza di soluzioni di automazione del ciclo order-to-cash. xysqume
- Esperienza nella gestione di rapporti con società di factoring e assicuratori del credito.

Cosa offriamo

- Ingresso in un'azienda solida e in forte espansione
- Ruolo strategico con ampio margine di crescita e autonomia
- Ambiente dinamico e attento al benessere delle persone

Sede di lavoro: Calenzano (FI) in presenza a tempo completo/indeterminato

Inquadramento: CCNL Commercio RAL indicativa 32.000 – 45.000

#J-18808-Ljbffr

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